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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6491 |
2.6491 |
0.0595 |
2.30 |
| 2025-12-30 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.0205 |
-0.79 |
| 2025-12-29 |
2.6101 |
2.6101 |
0.0240 |
0.93 |
| 2025-12-26 |
2.5861 |
2.5861 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0122 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.5777 |
2.5777 |
0.0055 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0193 |
-0.74 |
| 2025-12-22 |
2.5915 |
2.5915 |
-0.0111 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
2.6026 |
2.6026 |
0.0153 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0161 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
2.5712 |
2.5712 |
0.0676 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
2.5036 |
2.5036 |
0.0164 |
0.66 |
| 2025-12-15 |
2.4872 |
2.4872 |
0.0247 |
1.00 |
| 2025-12-12 |
2.4625 |
2.4625 |
0.0225 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0326 |
-1.32 |
| 2025-12-10 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0108 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
2.4618 |
2.4618 |
-0.0507 |
-2.02 |
| 2025-12-08 |
2.5125 |
2.5125 |
0.0285 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0066 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
2.4774 |
2.4774 |
-0.0042 |
-0.17 |