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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5657 |
2.5657 |
-0.0181 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
2.5838 |
2.5838 |
-0.0141 |
-0.54 |
| 2026-01-14 |
2.5979 |
2.5979 |
-0.0359 |
-1.36 |
| 2026-01-13 |
2.6338 |
2.6338 |
-0.0381 |
-1.43 |
| 2026-01-12 |
2.6719 |
2.6719 |
0.0255 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
2.6464 |
2.6464 |
-0.0168 |
-0.63 |
| 2026-01-08 |
2.6632 |
2.6632 |
-0.0265 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
2.6897 |
2.6897 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
2.6943 |
2.6943 |
0.0381 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
2.6562 |
2.6562 |
0.0071 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
2.6491 |
2.6491 |
0.0595 |
2.30 |
| 2025-12-30 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.0205 |
-0.79 |
| 2025-12-29 |
2.6101 |
2.6101 |
0.0240 |
0.93 |
| 2025-12-26 |
2.5861 |
2.5861 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0122 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.5777 |
2.5777 |
0.0055 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0193 |
-0.74 |
| 2025-12-22 |
2.5915 |
2.5915 |
-0.0111 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
2.6026 |
2.6026 |
0.0153 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
2.5873 |
2.5873 |
0.0161 |
0.63 |