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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
14840.16 |
|
10.19% |
| 2 |
中国东航 |
14780.75 |
|
10.15% |
| 3 |
南方航空 |
14652.00 |
|
10.06% |
| 4 |
吉祥航空 |
14584.74 |
|
10.01% |
| 5 |
春秋航空 |
14574.06 |
|
10.00% |
| 6 |
中国国航 |
14370.31 |
|
9.87% |
| 7 |
爱玛科技 |
9470.40 |
|
6.50% |
| 8 |
上海电影 |
9191.57 |
|
6.31% |
| 9 |
浩通科技 |
8243.13 |
|
5.66% |
| 10 |
贵研铂业 |
5514.88 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
新23转债 |
0.65 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
晶澳转债 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
伯25转债 |
1.30 |
0.01 |
0.00% |
| 4 |
华康转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
8.63% |
10.43% |
14.21% |
9.87% |
9.87% |
-9.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
493/10633 |
886/10633 |
400/10633 |
4762/10633 |
6530/10633 |
6435/10633 |
9494/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6491 |
2.6491 |
0.0595 |
2.30% |
| 2025-12-30 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.0205 |
-0.79% |
| 2025-12-29 |
2.6101 |
2.6101 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-12-26 |
2.5861 |
2.5861 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0122 |
0.47% |
