加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
17698.66 |
|
9.35% |
| 2 |
南方航空 |
16741.92 |
|
8.84% |
| 3 |
春秋航空 |
16053.36 |
|
8.48% |
| 4 |
中国国航 |
15892.52 |
|
8.39% |
| 5 |
华夏航空 |
14866.05 |
|
7.85% |
| 6 |
吉祥航空 |
13070.40 |
|
6.90% |
| 7 |
大丰实业 |
9130.44 |
|
4.82% |
| 8 |
兴业证券 |
9065.83 |
|
4.79% |
| 9 |
广州酒家 |
8475.52 |
|
4.48% |
| 10 |
国泰海通 |
7992.56 |
|
4.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶澳转债 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
-13.87% |
-17.23% |
-8.60% |
-5.49% |
-17.23% |
-23.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1053/10853 |
10488/10853 |
10767/10853 |
9174/10853 |
10034/10853 |
10703/10853 |
10366/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.1926 |
2.1926 |
0.0616 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0156 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0099 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0131 |
-0.61% |
