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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.11亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0126 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0096 |
-0.96 |
| 2026-02-09 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0237 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0163 |
1.71 |
| 2026-02-05 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0443 |
-4.43 |
| 2026-02-04 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0192 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0252 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0228 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0286 |
-2.73 |
| 2026-01-28 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0233 |
2.29 |
| 2026-01-22 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0150 |
1.50 |
| 2026-01-21 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0329 |
3.40 |
| 2026-01-20 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0282 |
-2.83 |
| 2026-01-19 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0112 |
1.14 |