加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.36亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0112 |
1.14 |
| 2026-01-16 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0104 |
-1.04 |
| 2026-01-15 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0165 |
1.69 |
| 2026-01-14 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0103 |
-1.04 |
| 2026-01-13 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0160 |
-1.59 |
| 2026-01-12 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0230 |
-2.25 |
| 2026-01-07 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0285 |
2.87 |
| 2025-12-31 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0136 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0107 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0142 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0194 |
1.96 |
| 2025-12-25 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0331 |
3.44 |
| 2025-12-23 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0356 |
3.84 |
| 2025-12-22 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0358 |
4.02 |
| 2025-12-19 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0010 |
-0.11 |