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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.36亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
24059.11 |
|
10.00% |
| 2 |
华丰科技 |
23103.40 |
|
9.61% |
| 3 |
麦格米特 |
20352.07 |
|
8.46% |
| 4 |
寒武纪 |
16092.92 |
|
6.69% |
| 5 |
欧陆通 |
14265.43 |
|
5.93% |
| 6 |
科达利 |
13123.41 |
|
5.46% |
| 7 |
南亚新材 |
12597.00 |
|
5.24% |
| 8 |
铂科新材 |
11456.05 |
|
4.76% |
| 9 |
杰华特 |
10103.17 |
|
4.20% |
| 10 |
中芯国际 |
8736.70 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
11.35% |
6.69% |
72.91% |
70.21% |
70.21% |
-7.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6828/10633 |
425/10633 |
833/10633 |
182/10633 |
449/10633 |
446/10633 |
9252/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0136 |
-1.35% |
| 2025-12-30 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0194 |
1.96% |
| 2025-12-25 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0059 |
-0.59% |
