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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0047 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0041 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0057 |
0.78 |
| 2025-12-26 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0029 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0050 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0145 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0067 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0147 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0156 |
-2.21 |
| 2025-12-15 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0094 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0124 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0070 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0056 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0092 |
1.30 |
| 2025-12-05 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0018 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0085 |
1.22 |