广发沪港深价值精选混合A 净资产规模 5.46 亿元，比上期增加 -4.04% , 股票配置占比上期增加 3.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.64 | 93.62 | 0.03 | 0.48 | 0.41 | 5.84 | 0.00 | 0.06 | 5.46 | 7.09 |
| 2025-06-30 | 6.40 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 8.68 | 0.52 | 6.92 | 5.69 | 7.58 |
| 2025-03-31 | 6.77 | 83.19 | 0.32 | 3.89 | 1.04 | 12.78 | 0.01 | 0.14 | 5.86 | 8.14 |
| 2024-12-31 | 9.17 | 88.57 | 0.33 | 3.18 | 0.85 | 8.20 | 0.00 | 0.05 | 6.11 | 10.35 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 91.13 | 0.23 | 1.99 | 0.53 | 4.48 | 0.28 | 2.40 | 7.59 | 11.81 |
| 2024-06-30 | 8.88 | 91.19 | 0.03 | 0.32 | 0.49 | 5.00 | 0.34 | 3.49 | 6.56 | 9.74 |
| 2024-03-31 | 7.19 | 91.32 | 0.17 | 2.15 | 0.51 | 6.45 | 0.01 | 0.08 | 5.84 | 7.88 |
| 2023-12-31 | 6.56 | 89.01 | 0.07 | 1.01 | 0.73 | 9.95 | 0.00 | 0.03 | 5.85 | 7.37 |