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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 邱世磊
- 成立日期：
- 2016-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3581 |
1.3691 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.3552 |
1.3662 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3543 |
1.3653 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3547 |
1.3657 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3545 |
1.3655 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3539 |
1.3649 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3537 |
1.3647 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3531 |
1.3641 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3527 |
1.3637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.3527 |
1.3637 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3530 |
1.3640 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.3527 |
1.3637 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.3535 |
1.3645 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3556 |
1.3666 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.3545 |
1.3655 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.3536 |
1.3646 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3526 |
1.3636 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.3520 |
1.3630 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-05 |
1.3493 |
1.3603 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.3486 |
1.3596 |
0.0003 |
0.02 |