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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 邱世磊
- 成立日期：
- 2016-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶合集成 |
31.77 |
|
0.50% |
| 2 |
东航物流 |
30.87 |
|
0.49% |
| 3 |
东方电缆 |
19.07 |
|
0.30% |
| 4 |
宁德时代 |
16.08 |
|
0.25% |
| 5 |
ST华通 |
14.91 |
|
0.23% |
| 6 |
中航西飞 |
4.84 |
|
0.08% |
| 7 |
北京君正 |
0.89 |
|
0.01% |
| 8 |
龙迅股份 |
0.35 |
|
0.01% |
| 9 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
0.27 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23招证11 |
619.58 |
6.00 |
9.76% |
| 2 |
21扬州02 |
509.16 |
5.00 |
8.02% |
| 3 |
23杭州银行01 |
507.52 |
5.00 |
8.00% |
| 4 |
23首钢03 |
506.11 |
5.00 |
7.98% |
| 5 |
25江西交投SCP002 |
505.79 |
5.00 |
7.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.73% |
0.55% |
4.59% |
4.99% |
4.99% |
7.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2810/10633 |
6221/10633 |
4178/10633 |
6974/10633 |
7715/10633 |
7534/10633 |
6445/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3581 |
1.3691 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
1.3552 |
1.3662 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.3543 |
1.3653 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.3547 |
1.3657 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3545 |
1.3655 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-13 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-17 |
0.0110 |
