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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0060 |
0.64 |
| 2026-02-12 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0083 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0158 |
-1.67 |
| 2026-02-10 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0231 |
2.50 |
| 2026-02-06 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0110 |
-1.18 |
| 2026-02-05 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0161 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0359 |
3.92 |
| 2026-02-02 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0294 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0074 |
0.79 |
| 2026-01-29 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0270 |
-2.80 |
| 2026-01-28 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0082 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0205 |
2.19 |
| 2026-01-26 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0112 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0167 |
1.79 |
| 2026-01-22 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0081 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0028 |
0.30 |