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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-01-16 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0213 |
2.34 |
| 2026-01-15 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0228 |
2.57 |
| 2026-01-14 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0079 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0204 |
-2.27 |
| 2026-01-12 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0078 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0062 |
-0.69 |
| 2026-01-08 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0339 |
3.90 |
| 2026-01-06 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0149 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0193 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0080 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0085 |
-1.00 |
| 2025-12-29 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0055 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0092 |
-1.06 |
| 2025-12-25 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0032 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0256 |
3.05 |
| 2025-12-19 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0000 |
0.00 |