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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
4329.61 |
|
6.85% |
| 2 |
四方精创 |
4009.06 |
|
6.34% |
| 3 |
山西汾酒 |
3816.22 |
|
6.04% |
| 4 |
古井贡酒 |
3792.90 |
|
6.00% |
| 5 |
朗新集团 |
3733.66 |
|
5.91% |
| 6 |
贵州茅台 |
3696.61 |
|
5.85% |
| 7 |
协鑫能科 |
3452.33 |
|
5.46% |
| 8 |
五粮液 |
3378.36 |
|
5.35% |
| 9 |
晶科科技 |
3165.06 |
|
5.01% |
| 10 |
极兔速递-W |
3136.92 |
|
4.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
3073.52 |
25.05 |
4.86% |
| 2 |
常银转债 |
3038.18 |
23.55 |
4.81% |
| 3 |
G三峡EB2 |
2852.94 |
20.58 |
4.52% |
| 4 |
南航转债 |
2049.81 |
16.14 |
3.24% |
| 5 |
晶能转债 |
1477.27 |
12.59 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.09% |
10.15% |
11.64% |
2.61% |
-1.08% |
10.67% |
-4.71% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
341/10649 |
2194/10649 |
2721/10649 |
8173/10649 |
9860/10649 |
979/10649 |
8988/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0028 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0213 |
2.34% |
| 2026-01-15 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0228 |
2.57% |
| 2026-01-14 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0079 |
0.90% |
