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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0349 |
-1.47 |
| 2026-06-05 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2026-06-04 |
2.3825 |
2.3825 |
-0.0168 |
-0.70 |
| 2026-06-03 |
2.3993 |
2.3993 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2026-06-02 |
2.4034 |
2.4034 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-06-01 |
2.4054 |
2.4054 |
0.0087 |
0.36 |
| 2026-05-29 |
2.3967 |
2.3967 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-05-28 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2026-05-27 |
2.4002 |
2.4002 |
-0.0275 |
-1.13 |
| 2026-05-26 |
2.4277 |
2.4277 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
2.4227 |
2.4227 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-05-22 |
2.4186 |
2.4186 |
0.0237 |
0.99 |
| 2026-05-21 |
2.3949 |
2.3949 |
-0.0281 |
-1.16 |
| 2026-05-20 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
2.4231 |
2.4231 |
0.0047 |
0.19 |
| 2026-05-18 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0206 |
-0.84 |
| 2026-05-15 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0223 |
-0.91 |
| 2026-05-14 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0154 |
-0.62 |
| 2026-05-13 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-05-12 |
2.4751 |
2.4751 |
-0.0053 |
-0.21 |