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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.4193 |
2.4193 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
2.4188 |
2.4188 |
0.0182 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
2.4006 |
2.4006 |
0.0239 |
1.01 |
| 2026-01-16 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0149 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
2.3916 |
2.3916 |
0.0111 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
2.3805 |
2.3805 |
-0.0131 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
2.3936 |
2.3936 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
2.3928 |
2.3928 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
2.3977 |
2.3977 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
2.4045 |
2.4045 |
-0.0144 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
2.4189 |
2.4189 |
0.0325 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0097 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.3763 |
2.3763 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
2.3766 |
2.3766 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0078 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.3702 |
2.3702 |
-0.0054 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
2.3756 |
2.3756 |
0.0030 |
0.13 |