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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
841.66 |
|
4.98% |
| 2 |
兴业银行 |
794.97 |
|
4.70% |
| 3 |
美的集团 |
750.36 |
|
4.44% |
| 4 |
中远海控 |
699.79 |
|
4.14% |
| 5 |
中国石油 |
677.18 |
|
4.01% |
| 6 |
招商银行 |
626.87 |
|
3.71% |
| 7 |
交通银行 |
551.29 |
|
3.26% |
| 8 |
格力电器 |
521.25 |
|
3.08% |
| 9 |
中国石化 |
496.16 |
|
2.93% |
| 10 |
平安银行 |
471.12 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
362.17 |
3.60 |
2.14% |
| 2 |
25国债08 |
181.82 |
1.80 |
1.08% |
| 3 |
福能转债 |
8.49 |
0.06 |
0.05% |
| 4 |
金25转债 |
2.09 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
2.44% |
2.88% |
13.25% |
32.00% |
3.17% |
18.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9169/10776 |
2847/10776 |
5200/10776 |
4516/10776 |
3617/10776 |
5678/10776 |
4177/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0415 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
2.4935 |
2.4935 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
2.4892 |
2.4892 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
2.4938 |
2.4938 |
0.0304 |
1.23% |
