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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
777.98 |
|
6.09% |
| 2 |
招商银行 |
775.79 |
|
6.08% |
| 3 |
中国平安 |
515.27 |
|
4.04% |
| 4 |
中远海控 |
483.17 |
|
3.79% |
| 5 |
格力电器 |
475.78 |
|
3.73% |
| 6 |
潍柴动力 |
466.86 |
|
3.66% |
| 7 |
平安银行 |
407.85 |
|
3.20% |
| 8 |
交通银行 |
397.11 |
|
3.11% |
| 9 |
中国石油 |
331.46 |
|
2.60% |
| 10 |
洛阳钼业 |
319.16 |
|
2.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
383.58 |
3.80 |
3.00% |
| 2 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
1.43% |
| 3 |
26国债01 |
10.03 |
0.10 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.91% |
-5.25% |
-7.01% |
-0.53% |
18.72% |
-1.74% |
25.53% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
7597/11052 |
7343/11052 |
8450/11052 |
7339/11052 |
4681/11052 |
7778/11052 |
4034/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0349 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0122 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
2.3825 |
2.3825 |
-0.0168 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
2.3993 |
2.3993 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
2.4034 |
2.4034 |
-0.0020 |
-0.08% |
