加载中...
- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨鹏飞,张崴
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 国都证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天信息 |
133.58 |
|
0.32% |
| 2 |
华测检测 |
120.89 |
|
0.29% |
| 3 |
宋城演艺 |
113.47 |
|
0.27% |
| 4 |
首旅酒店 |
108.14 |
|
0.26% |
| 5 |
中国平安 |
109.60 |
|
0.26% |
| 6 |
杰瑞股份 |
87.12 |
|
0.21% |
| 7 |
新奥股份 |
83.88 |
|
0.20% |
| 8 |
万里扬 |
85.59 |
|
0.20% |
| 9 |
三一重工 |
85.25 |
|
0.20% |
| 10 |
柳工 |
86.27 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13北控集MTN001 |
2023.93 |
20.00 |
4.81% |
| 2 |
18陕交建SCP002 |
2017.10 |
20.00 |
4.79% |
| 3 |
18豫投资SCP001 |
2017.82 |
20.00 |
4.79% |
| 4 |
18苏城投SCP001 |
2017.43 |
20.00 |
4.79% |
| 5 |
18首钢SCP001 |
2017.92 |
20.00 |
4.79% |
业绩表现
截至：2019-01-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
0.31% |
0.52% |
-0.42% |
-3.11% |
0.29% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
-0.06% |
5.75% |
0.32% |
-9.58% |
-27.33% |
7.21% |
11.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
2.38% |
1.28% |
-6.75% |
-11.27% |
2.25% |
2.00% |
| 同类型阶段排名 |
2582/3362 |
2794/3362 |
2116/3362 |
974/3362 |
1198/3362 |
2822/3362 |
1240/3362 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-01-28 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2019-01-25 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2019-01-24 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2019-01-23 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2019-01-22 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0003 |
-0.03% |
