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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0058 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0063 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0077 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0182 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0114 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0135 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0112 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0129 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0091 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0068 |
0.75 |
| 2025-12-08 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0095 |
1.06 |
| 2025-12-05 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0013 |
0.15 |