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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0215 |
2.23 |
| 2026-01-14 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-01-13 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0169 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0112 |
1.16 |
| 2026-01-09 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-01-08 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0338 |
3.61 |
| 2026-01-06 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0199 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0210 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0058 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0063 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0077 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0182 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0114 |
1.28 |