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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-02-12 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0097 |
0.97 |
| 2026-02-11 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0118 |
-1.17 |
| 2026-02-10 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0199 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0082 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0163 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0376 |
3.86 |
| 2026-02-02 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0323 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-01-29 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0247 |
-2.40 |
| 2026-01-28 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0081 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0153 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0155 |
-1.52 |
| 2026-01-23 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0170 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0064 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0078 |
-0.78 |
| 2026-01-19 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0016 |
0.16 |