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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
13036.95 |
|
5.75% |
| 2 |
中微公司 |
12564.62 |
|
5.54% |
| 3 |
中际旭创 |
12202.38 |
|
5.38% |
| 4 |
兆易创新 |
12088.82 |
|
5.33% |
| 5 |
德科立 |
11659.29 |
|
5.14% |
| 6 |
北方华创 |
11540.95 |
|
5.09% |
| 7 |
微导纳米 |
11389.48 |
|
5.03% |
| 8 |
迈为股份 |
9480.75 |
|
4.18% |
| 9 |
TCL电子 |
9280.23 |
|
4.09% |
| 10 |
珂玛科技 |
9120.03 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
11552.43 |
90.92 |
5.10% |
| 2 |
南航转债 |
11085.88 |
80.60 |
4.89% |
| 3 |
常银转债 |
10826.50 |
83.53 |
4.78% |
| 4 |
晶能转债 |
10691.92 |
89.09 |
4.72% |
| 5 |
G三峡EB2 |
10657.51 |
78.14 |
4.70% |
| 6 |
兴业转债 |
10596.57 |
0.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
5.70% |
5.41% |
7.39% |
0.16% |
12.87% |
-0.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2574/10776 |
1161/10776 |
3884/10776 |
5884/10776 |
9620/10776 |
920/10776 |
8502/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-02-12 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0097 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0118 |
-1.17% |
| 2026-02-10 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0199 |
2.01% |
