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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14613.18 |
|
6.01% |
| 2 |
四方精创 |
13733.55 |
|
5.64% |
| 3 |
山西汾酒 |
13671.88 |
|
5.62% |
| 4 |
TCL电子 |
13547.79 |
|
5.57% |
| 5 |
朗新集团 |
13233.95 |
|
5.44% |
| 6 |
泸州老窖 |
13072.56 |
|
5.37% |
| 7 |
洋河股份 |
12434.11 |
|
5.11% |
| 8 |
五粮液 |
12372.74 |
|
5.08% |
| 9 |
晶科科技 |
12186.08 |
|
5.01% |
| 10 |
极兔速递-W |
12046.93 |
|
4.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
12543.64 |
102.23 |
5.15% |
| 2 |
晶能转债 |
12509.65 |
106.60 |
5.14% |
| 3 |
常银转债 |
12206.12 |
94.61 |
5.02% |
| 4 |
G三峡EB2 |
11943.80 |
86.16 |
4.91% |
| 5 |
南航转债 |
11436.82 |
90.06 |
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.33% |
8.62% |
6.36% |
1.15% |
-1.72% |
8.33% |
-5.76% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
386/10633 |
2051/10633 |
1957/10633 |
8885/10633 |
9895/10633 |
645/10633 |
9189/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0338 |
3.61% |
| 2026-01-06 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0199 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0210 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0063 |
-0.69% |
