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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕焱
- 成立日期：
- 2020-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0071 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0159 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0042 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0102 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0097 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0088 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0110 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0194 |
-2.09 |
| 2026-03-20 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0288 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-03-17 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0204 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0120 |
-1.21 |
| 2026-03-13 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0088 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0095 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0099 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-03-05 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0046 |
0.47 |