工银灵动价值混合A 净资产规模 5.33 亿元，比上期增加 -5.16% , 股票配置占比上期增加 -11.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.99 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.86 | 0.40 | 6.87 | 5.33 | 5.79 |
| 2025-09-30 | 5.64 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 7.75 | 0.00 | 0.04 | 5.62 | 6.11 |
| 2025-06-30 | 4.51 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 17.98 | 0.01 | 0.14 | 4.98 | 5.51 |
| 2025-03-31 | 4.61 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 5.75 |
| 2024-12-31 | 4.63 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 28.65 | 0.00 | 0.03 | 5.65 | 6.49 |
| 2024-09-30 | 7.64 | 90.95 | 0.13 | 1.50 | 0.37 | 4.40 | 0.26 | 3.15 | 7.16 | 8.40 |
| 2024-06-30 | 5.97 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.38 | 0.11 | 1.64 | 5.55 | 6.42 |
| 2024-03-31 | 5.95 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 8.62 | 0.00 | 0.01 | 5.98 | 6.51 |