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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 余罡
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3271 |
1.3471 |
0.0115 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.3158 |
1.3358 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.3255 |
1.3455 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.3308 |
1.3508 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.3259 |
1.3459 |
-0.0121 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.3378 |
1.3578 |
0.0091 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
1.3289 |
1.3489 |
0.0165 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.3127 |
1.3327 |
-0.0247 |
-1.81 |
| 2026-03-20 |
1.3369 |
1.3569 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.3393 |
1.3593 |
-0.0243 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.3631 |
1.3831 |
0.0075 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.3557 |
1.3757 |
-0.0189 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.3742 |
1.3942 |
-0.0112 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
1.3852 |
1.4052 |
-0.0141 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.3990 |
1.4190 |
-0.0138 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.4125 |
1.4325 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.4101 |
1.4301 |
0.0117 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
1.3986 |
1.4186 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
1.4094 |
1.4294 |
0.0130 |
0.92 |
| 2026-03-05 |
1.3966 |
1.4166 |
-0.0008 |
-0.06 |