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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0076 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0085 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0051 |
0.48 |