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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄力,吴坚
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
54.02 |
|
2.55% |
| 2 |
渤海汽车 |
51.00 |
|
2.40% |
| 3 |
豪鹏科技 |
45.95 |
|
2.17% |
| 4 |
爱柯迪 |
45.46 |
|
2.14% |
| 5 |
南亚新材 |
44.70 |
|
2.11% |
| 6 |
江西铜业 |
35.49 |
|
1.67% |
| 7 |
均胜电子 |
34.82 |
|
1.64% |
| 8 |
欣旺达 |
33.79 |
|
1.59% |
| 9 |
东方财富 |
27.12 |
|
1.28% |
| 10 |
天孚通信 |
16.78 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
47.42% |
| 2 |
25附息国债04 |
491.78 |
5.00 |
23.18% |
| 3 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
2.23% |
2.27% |
2.69% |
5.37% |
1.39% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6473/10649 |
7541/10649 |
6308/10649 |
8246/10649 |
8323/10649 |
7697/10649 |
5438/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0010 |
0.09% |
