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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-12 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0087 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0100 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0371 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0061 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0130 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0095 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0086 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0072 |
-0.67 |