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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
9984.56 |
|
9.56% |
| 2 |
中芯国际 |
9913.52 |
|
9.49% |
| 3 |
宁德时代 |
9344.45 |
|
8.94% |
| 4 |
紫金矿业 |
9169.83 |
|
8.78% |
| 5 |
腾讯控股 |
8737.13 |
|
8.36% |
| 6 |
立讯精密 |
7612.87 |
|
7.29% |
| 7 |
五粮液 |
4312.25 |
|
4.13% |
| 8 |
美的集团 |
3681.65 |
|
3.52% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
3668.19 |
|
3.51% |
| 10 |
药明生物 |
3390.63 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
杭氧转债 |
339.32 |
2.26 |
0.32% |
| 2 |
百润转债 |
78.73 |
0.65 |
0.08% |
| 3 |
康泰转2 |
45.94 |
0.36 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
-2.16% |
-3.25% |
8.32% |
24.20% |
2.48% |
7.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3825/10776 |
9156/10776 |
9596/10776 |
5635/10776 |
4812/10776 |
6340/10776 |
6597/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0199 |
1.82% |
