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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2023-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7484 |
2.7484 |
-0.0250 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
2.7734 |
2.7734 |
-0.0221 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
2.7955 |
2.7955 |
0.0352 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
2.7603 |
2.7603 |
-0.0211 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
2.7814 |
2.7814 |
0.0107 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
2.7707 |
2.7707 |
0.0381 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
2.7326 |
2.7326 |
-0.0416 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
2.7742 |
2.7742 |
0.0405 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0449 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0931 |
-3.35 |
| 2026-03-20 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.0275 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
2.8094 |
2.8094 |
-0.0586 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0096 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
2.8584 |
2.8584 |
-0.0075 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
2.8659 |
2.8659 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
2.8694 |
2.8694 |
-0.0168 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
2.8862 |
2.8862 |
-0.0127 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
2.8989 |
2.8989 |
0.0071 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0374 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
2.8544 |
2.8544 |
-0.0357 |
-1.24 |