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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2023-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST人福 |
3085.28 |
|
7.03% |
| 2 |
晶方科技 |
2820.21 |
|
6.42% |
| 3 |
恒生电子 |
2374.61 |
|
5.41% |
| 4 |
骄成超声 |
2318.34 |
|
5.28% |
| 5 |
新产业 |
2286.06 |
|
5.21% |
| 6 |
安琪酵母 |
1932.58 |
|
4.40% |
| 7 |
洁美科技 |
1850.86 |
|
4.22% |
| 8 |
奥来德 |
1820.35 |
|
4.15% |
| 9 |
中微公司 |
1801.32 |
|
4.10% |
| 10 |
海康威视 |
1614.05 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
中宠转2 |
1102.45 |
4.92 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
0.61% |
0.45% |
12.00% |
30.85% |
6.43% |
20.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4160/10776 |
5234/10776 |
7467/10776 |
4851/10776 |
3788/10776 |
3363/10776 |
3822/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.9009 |
2.9009 |
-0.0172 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
2.9181 |
2.9181 |
-0.0053 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
2.9234 |
2.9234 |
0.0032 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
2.9202 |
2.9202 |
0.0217 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
2.8985 |
2.8985 |
0.0289 |
1.01% |
