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- 基金估值：
-
[07-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹德才
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国都证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-03 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0139 |
1.45 |
| 2020-07-02 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0005 |
0.05 |
| 2020-07-01 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0115 |
1.22 |
| 2020-06-30 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0216 |
2.34 |
| 2020-06-29 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0092 |
1.00 |
| 2020-06-24 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0048 |
0.53 |
| 2020-06-23 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0085 |
0.94 |
| 2020-06-22 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2020-06-19 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0141 |
1.58 |
| 2020-06-18 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0054 |
-0.60 |
| 2020-06-17 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0018 |
0.20 |
| 2020-06-16 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0173 |
1.97 |
| 2020-06-15 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0093 |
-1.05 |
| 2020-06-12 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0052 |
0.59 |
| 2020-06-11 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0079 |
-0.89 |
| 2020-06-10 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2020-06-09 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0006 |
0.07 |
| 2020-06-08 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0058 |
0.65 |
| 2020-06-05 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0062 |
0.70 |
| 2020-06-04 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0040 |
0.46 |