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- 基金估值：
-
[07-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹德才
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国都证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
301.12 |
|
14.33% |
| 2 |
邮储银行 |
206.31 |
|
9.82% |
| 3 |
贵州茅台 |
99.99 |
|
4.76% |
| 4 |
格力电器 |
64.21 |
|
3.06% |
| 5 |
药明康德 |
63.34 |
|
3.01% |
| 6 |
海螺水泥 |
56.75 |
|
2.70% |
| 7 |
上海机场 |
55.95 |
|
2.66% |
| 8 |
永辉超市 |
51.20 |
|
2.44% |
| 9 |
招商银行 |
50.36 |
|
2.40% |
| 10 |
温氏股份 |
48.45 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2020-07-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.67% |
9.98% |
18.32% |
13.69% |
30.46% |
14.19% |
-4.15% |
| 沪深300指数 |
6.78% |
10.94% |
19.02% |
6.63% |
13.51% |
6.44% |
21.06% |
| 同类型平均收益率 |
2.01% |
6.64% |
14.25% |
13.74% |
25.55% |
14.81% |
32.74% |
| 同类型阶段排名 |
316/4189 |
1424/4189 |
1765/4189 |
1824/4189 |
1490/4189 |
1869/4189 |
4032/4189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-03 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0139 |
1.45% |
| 2020-07-02 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2020-07-01 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0115 |
1.22% |
| 2020-06-30 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0216 |
2.34% |
| 2020-06-29 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0092 |
1.00% |
