国开开航混合（004649）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[07-13]
累计分红：
--元
基金经理：
高耀华,方龙
成立日期：
2017-07-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
国开泰富基金管理有限责任公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-07-13 1.2978 1.2978 0.0400 3.18
2020-07-10 1.2578 1.2578 -0.0245 -1.91
2020-07-09 1.2823 1.2823 0.0219 1.74
2020-07-08 1.2604 1.2604 0.0324 2.64
2020-07-07 1.2280 1.2280 0.0237 1.97
2020-07-06 1.2043 1.2043 0.0497 4.30
2020-07-03 1.1546 1.1546 0.0131 1.15
2020-07-02 1.1415 1.1415 0.0040 0.35
2020-07-01 1.1375 1.1375 -0.0037 -0.32
2020-06-30 1.1412 1.1412 0.0256 2.29
2020-06-29 1.1156 1.1156 0.0002 0.02
2020-06-24 1.1154 1.1154 -0.0075 -0.67
2020-06-23 1.1229 1.1229 0.0185 1.68
2020-06-22 1.1044 1.1044 0.0105 0.96
2020-06-19 1.0939 1.0939 0.0189 1.76
2020-06-18 1.0750 1.0750 -0.0170 -1.56
2020-06-17 1.0920 1.0920 0.0071 0.65
2020-06-16 1.0849 1.0849 0.0181 1.70
2020-06-15 1.0668 1.0668 -0.0127 -1.18
2020-06-12 1.0795 1.0795 0.0107 1.00
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据