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- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高耀华,方龙
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国开泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚厦股份 |
69.30 |
|
4.80% |
| 2 |
广州酒家 |
58.17 |
|
4.03% |
| 3 |
游族网络 |
52.61 |
|
3.64% |
| 4 |
卫宁健康 |
51.38 |
|
3.56% |
| 5 |
宁德时代 |
50.56 |
|
3.50% |
| 6 |
美的集团 |
48.42 |
|
3.35% |
| 7 |
立思辰 |
46.26 |
|
3.20% |
| 8 |
保利地产 |
44.61 |
|
3.09% |
| 9 |
赛腾股份 |
38.88 |
|
2.69% |
| 10 |
中设集团 |
38.58 |
|
2.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
百姓转债 |
34.25 |
0.25 |
2.37% |
业绩表现
截至：2020-07-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.94% |
17.29% |
34.04% |
16.90% |
37.48% |
25.08% |
25.78% |
| 沪深300指数 |
3.92% |
21.23% |
29.30% |
15.44% |
27.42% |
16.88% |
31.63% |
| 同类型平均收益率 |
5.51% |
11.82% |
20.58% |
19.65% |
36.25% |
22.29% |
41.39% |
| 同类型阶段排名 |
953/4215 |
1471/4215 |
1044/4215 |
2157/4215 |
1810/4215 |
1814/4215 |
2459/4215 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-13 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0400 |
3.18% |
| 2020-07-10 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0245 |
-1.91% |
| 2020-07-09 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0219 |
1.74% |
| 2020-07-08 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0324 |
2.64% |
| 2020-07-07 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0237 |
1.97% |
