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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,王朔
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0070 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0140 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0040 |
-0.25 |