工银新生利混合 净资产规模 0.63 亿元，比上期增加 1.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.16 | 24.92 | 0.43 | 67.50 | 0.01 | 1.43 | 0.04 | 6.15 | 0.63 | 0.63 |
| 2025-09-30 | 0.16 | 21.68 | 0.56 | 76.59 | 0.01 | 1.69 | 0.00 | 0.04 | 0.62 | 0.73 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 19.77 | 0.60 | 78.96 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 0.37 | 0.60 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 20.38 | 0.54 | 78.22 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.16 | 0.56 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 19.89 | 0.56 | 79.04 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.24 | 0.56 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 20.01 | 0.45 | 70.62 | 0.02 | 3.70 | 0.04 | 5.67 | 0.49 | 0.63 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 18.30 | 0.57 | 80.75 | 0.01 | 0.95 | 0.00 | -0.00 | 0.52 | 0.70 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 19.15 | 0.54 | 79.11 | 0.01 | 1.73 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.69 |