工银绝对收益混合发起B 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 4.52% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.24 | 56.53 | 0.02 | 4.79 | 0.08 | 19.78 | 0.08 | 18.90 | 0.14 | 0.42 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 69.75 | 0.03 | 6.26 | 0.04 | 10.65 | 0.05 | 13.34 | 0.13 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.27 | 66.68 | 0.03 | 6.20 | 0.05 | 12.57 | 0.06 | 14.55 | 0.13 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 67.26 | 0.03 | 5.99 | 0.05 | 10.70 | 0.07 | 16.05 | 0.14 | 0.42 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 58.79 | 0.04 | 6.39 | 0.01 | 1.51 | 0.22 | 33.31 | 0.14 | 0.66 |
| 2024-06-30 | 0.45 | 64.67 | 0.05 | 6.62 | 0.07 | 9.88 | 0.13 | 18.83 | 0.16 | 0.69 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 63.47 | 0.04 | 5.91 | 0.06 | 8.97 | 0.15 | 21.65 | 0.17 | 0.70 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 58.04 | 0.04 | 5.58 | 0.22 | 29.68 | 0.05 | 6.70 | 0.18 | 0.73 |