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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
338.56 |
|
9.23% |
| 2 |
中国神华 |
168.63 |
|
4.60% |
| 3 |
宁德时代 |
136.76 |
|
3.73% |
| 4 |
山金国际 |
136.07 |
|
3.71% |
| 5 |
美的集团 |
122.07 |
|
3.33% |
| 6 |
中国海油 |
102.69 |
|
2.80% |
| 7 |
三一重工 |
84.13 |
|
2.29% |
| 8 |
贵州茅台 |
82.31 |
|
2.24% |
| 9 |
云铝股份 |
77.87 |
|
2.12% |
| 10 |
中国铝业 |
73.09 |
|
1.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
5.49% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
2.57% |
2.22% |
1.87% |
2.84% |
1.36% |
-0.99% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6063/10649 |
7284/10649 |
6342/10649 |
8600/10649 |
9035/10649 |
7731/10649 |
8594/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0070 |
0.59% |
