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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜冬青
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4726 |
2.4726 |
-0.0326 |
-1.30 |
| 2026-01-15 |
2.5052 |
2.5052 |
-0.0361 |
-1.42 |
| 2026-01-14 |
2.5413 |
2.5413 |
0.0540 |
2.17 |
| 2026-01-13 |
2.4873 |
2.4873 |
-0.0430 |
-1.70 |
| 2026-01-12 |
2.5303 |
2.5303 |
0.0249 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
2.5054 |
2.5054 |
0.0247 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
2.4807 |
2.4807 |
-0.0248 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
2.5055 |
2.5055 |
0.0129 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
2.4926 |
2.4926 |
0.0185 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
2.4741 |
2.4741 |
0.0430 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
2.4311 |
2.4311 |
-0.0172 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0196 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
2.4287 |
2.4287 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0033 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0174 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.4136 |
2.4136 |
0.0116 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0301 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
2.3719 |
2.3719 |
0.0086 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0296 |
-1.24 |