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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜冬青
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3042.67 |
|
5.92% |
| 2 |
中际旭创 |
2318.30 |
|
4.51% |
| 3 |
宁德时代 |
2302.72 |
|
4.48% |
| 4 |
浪潮信息 |
2214.18 |
|
4.31% |
| 5 |
歌尔股份 |
1940.71 |
|
3.78% |
| 6 |
华勤技术 |
1814.80 |
|
3.53% |
| 7 |
东方电缆 |
1811.02 |
|
3.53% |
| 8 |
神州数码 |
1640.06 |
|
3.19% |
| 9 |
生益科技 |
1601.01 |
|
3.12% |
| 10 |
广东宏大 |
1581.70 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
543.26 |
5.40 |
1.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.65% |
-4.02% |
-2.81% |
8.06% |
6.80% |
-1.80% |
-33.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3196/10776 |
9843/10776 |
9496/10776 |
5710/10776 |
7716/10776 |
9997/10776 |
10571/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.0252 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0217 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
2.3908 |
2.3908 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0191 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0294 |
1.25% |
