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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜冬青
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2974.09 |
|
5.28% |
| 2 |
亨通光电 |
2887.10 |
|
5.12% |
| 3 |
歌尔股份 |
2533.12 |
|
4.50% |
| 4 |
宁德时代 |
2520.54 |
|
4.47% |
| 5 |
浪潮信息 |
2474.17 |
|
4.39% |
| 6 |
三花智控 |
2357.57 |
|
4.18% |
| 7 |
华勤技术 |
2107.20 |
|
3.74% |
| 8 |
洛阳钼业 |
2012.74 |
|
3.57% |
| 9 |
生益科技 |
1964.17 |
|
3.49% |
| 10 |
东方财富 |
1842.80 |
|
3.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
541.23 |
5.40 |
0.96% |
| 2 |
24国债21 |
201.49 |
1.99 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
2.58% |
-3.58% |
17.78% |
9.46% |
9.46% |
-26.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4839/10633 |
4192/10633 |
7962/10633 |
4052/10633 |
6628/10633 |
6531/10633 |
10310/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4311 |
2.4311 |
-0.0172 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0196 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
2.4287 |
2.4287 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
2.4297 |
2.4297 |
-0.0013 |
-0.05% |
