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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
6906.01 |
|
6.37% |
| 2 |
四方精创 |
6376.12 |
|
5.88% |
| 3 |
山西汾酒 |
6105.49 |
|
5.63% |
| 4 |
朗新集团 |
6093.72 |
|
5.62% |
| 5 |
贵州茅台 |
5891.48 |
|
5.44% |
| 6 |
五粮液 |
5614.32 |
|
5.18% |
| 7 |
洋河股份 |
5545.94 |
|
5.12% |
| 8 |
晶科科技 |
5415.59 |
|
5.00% |
| 9 |
极兔速递-W |
5379.51 |
|
4.96% |
| 10 |
TCL电子 |
5317.52 |
|
4.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
南航转债 |
5717.14 |
45.02 |
5.27% |
| 2 |
常银转债 |
5584.42 |
43.28 |
5.15% |
| 3 |
晶能转债 |
5585.07 |
47.59 |
5.15% |
| 4 |
上银转债 |
5477.33 |
44.64 |
5.05% |
| 5 |
G三峡EB2 |
4988.76 |
35.99 |
4.60% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.21% |
8.59% |
6.18% |
0.83% |
-2.17% |
8.21% |
-6.41% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
396/10633 |
2066/10633 |
2054/10633 |
9034/10633 |
9956/10633 |
658/10633 |
9245/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0359 |
3.61% |
| 2026-01-06 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0207 |
2.12% |
| 2026-01-05 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0216 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0058 |
-0.60% |
