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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 杨子江,沈丹,吕中凡
- 成立日期：
- 2017-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-26 |
1.0527 |
1.0757 |
0.0290 |
2.77 |
| 2018-06-25 |
1.0243 |
1.0473 |
0.0281 |
2.76 |
| 2018-06-22 |
0.9968 |
1.0198 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-21 |
0.9973 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-20 |
0.9978 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-19 |
0.9983 |
1.0213 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2018-06-15 |
1.0003 |
1.0233 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-14 |
1.0008 |
1.0238 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-13 |
1.0013 |
1.0243 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-12 |
1.0018 |
1.0248 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-11 |
1.0023 |
1.0253 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2018-06-08 |
1.0038 |
1.0268 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-06-07 |
1.0044 |
1.0274 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-06 |
1.0049 |
1.0279 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-05 |
1.0054 |
1.0284 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-06-04 |
1.0059 |
1.0289 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2018-06-01 |
1.0074 |
1.0304 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-05-31 |
1.0079 |
1.0309 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-05-30 |
1.0084 |
1.0314 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-05-29 |
1.0090 |
1.0320 |
-0.0005 |
-0.05 |