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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 杨子江,沈丹,吕中凡
- 成立日期：
- 2017-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
1761.80 |
|
6.92% |
| 2 |
交通银行 |
496.80 |
|
1.95% |
| 3 |
上海医药 |
373.74 |
|
1.47% |
| 4 |
海螺水泥 |
322.63 |
|
1.27% |
| 5 |
宁沪高速 |
295.50 |
|
1.16% |
| 6 |
保利地产 |
283.00 |
|
1.11% |
| 7 |
健友股份 |
282.30 |
|
1.11% |
| 8 |
华域汽车 |
267.21 |
|
1.05% |
| 9 |
三安光电 |
253.90 |
|
1.00% |
| 10 |
兴业银行 |
254.85 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
1497.30 |
15.00 |
47.97% |
| 2 |
17国债09 |
1000.20 |
10.00 |
32.04% |
业绩表现
截至：2018-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.45% |
4.12% |
1.53% |
3.60% |
6.35% |
3.52% |
7.67% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
-7.48% |
-8.99% |
-12.89% |
-3.73% |
-13.61% |
-18.57% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
-3.63% |
-2.77% |
-4.28% |
0.75% |
-4.24% |
0.36% |
| 同类型阶段排名 |
18/3139 |
24/3139 |
334/3139 |
210/3139 |
574/3139 |
204/3139 |
933/3139 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-26 |
1.0527 |
1.0757 |
0.0290 |
2.77% |
| 2018-06-25 |
1.0243 |
1.0473 |
0.0282 |
2.77% |
| 2018-06-22 |
0.9968 |
1.0198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2018-06-21 |
0.9973 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2018-06-20 |
0.9978 |
1.0208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
2017-11-29 |
0.0150 |
| 2017-07-25 |
2017-07-27 |
2017-07-27 |
2017-07-28 |
0.0080 |
