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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨子江,侯慧娣
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-08 |
1.0160 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-05-07 |
1.0163 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-05-04 |
1.0167 |
1.0447 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-05-03 |
1.0153 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-05-02 |
1.0147 |
1.0427 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2018-04-27 |
1.0160 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-04-26 |
1.0156 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-25 |
1.0155 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-04-24 |
1.0154 |
1.0434 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-04-23 |
1.0157 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-04-20 |
1.0160 |
1.0440 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-04-19 |
1.0162 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-18 |
1.0163 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-04-17 |
1.0165 |
1.0445 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2018-04-16 |
1.0228 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-04-13 |
1.0231 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-12 |
1.0231 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-11 |
1.0232 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-04-10 |
1.0233 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-04-09 |
1.0233 |
1.0513 |
-0.0005 |
-0.05 |