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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 杨子江,侯慧娣
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
701.55 |
|
3.50% |
| 2 |
健友股份 |
282.30 |
|
1.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1703 |
129.96 |
1.30 |
84.94% |
业绩表现
截至：2018-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.76% |
-1.24% |
0.16% |
4.07% |
1.45% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
1.17% |
1.37% |
-1.08% |
-3.67% |
15.44% |
-4.00% |
-15.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.45% |
1.14% |
2.19% |
-0.62% |
8.40% |
0.30% |
4.55% |
| 同类型阶段排名 |
2250/3060 |
2732/3060 |
2549/3060 |
1477/3060 |
1941/3060 |
1011/3060 |
1562/3060 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-08 |
1.0160 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2018-05-07 |
1.0163 |
1.0443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2018-05-04 |
1.0167 |
1.0447 |
0.0014 |
0.13% |
| 2018-05-03 |
1.0153 |
1.0433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2018-05-02 |
1.0147 |
1.0427 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-12 |
2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-15 |
0.0280 |
