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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛琳
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-26 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0045 |
0.43 |
| 2018-07-25 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-24 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-23 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-20 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-19 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-18 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-17 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-16 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-13 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-07-12 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-11 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-10 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-09 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-06 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-05 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-04 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-03 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-02 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-30 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00 |