加载中...
- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛琳
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17中建投租CP001 |
2009.80 |
20.00 |
9.58% |
| 2 |
17常熟发投SCP001 |
1509.75 |
15.00 |
7.19% |
| 3 |
17国债09 |
1220.24 |
12.20 |
5.81% |
| 4 |
国开1701 |
1207.32 |
12.10 |
5.75% |
| 5 |
国开1703 |
799.76 |
8.00 |
3.81% |
业绩表现
截至：2018-07-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.33% |
0.72% |
1.40% |
2.76% |
1.80% |
4.64% |
| 沪深300指数 |
3.15% |
0.15% |
-5.84% |
-19.29% |
-4.56% |
-13.48% |
-15.33% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
0.66% |
-1.45% |
-5.92% |
1.17% |
-3.53% |
2.19% |
| 同类型阶段排名 |
1695/3165 |
1879/3165 |
902/3165 |
403/3165 |
1247/3165 |
590/3165 |
1339/3165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-26 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0045 |
0.43% |
| 2018-07-25 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-07-24 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-07-23 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-07-20 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
