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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2054 |
1.7594 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.2095 |
1.7635 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.2082 |
1.7622 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2084 |
1.7624 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2078 |
1.7618 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.2039 |
1.7579 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2038 |
1.7578 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.2049 |
1.7589 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.2009 |
1.7549 |
0.0079 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.1958 |
1.7498 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
1.2048 |
1.7588 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.2081 |
1.7621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2081 |
1.7621 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.2069 |
1.7609 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2071 |
1.7611 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2092 |
1.7632 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.2086 |
1.7626 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2084 |
1.7624 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.2067 |
1.7607 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.2079 |
1.7619 |
0.0037 |
0.20 |