加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1956 |
1.7496 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1958 |
1.7498 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1940 |
1.7480 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1950 |
1.7490 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1946 |
1.7486 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1928 |
1.7468 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1920 |
1.7460 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1924 |
1.7464 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1915 |
1.7455 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1892 |
1.7432 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1895 |
1.7435 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1867 |
1.7407 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.1895 |
1.7435 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1909 |
1.7449 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1897 |
1.7437 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.1915 |
1.7455 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1907 |
1.7447 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.1920 |
1.7460 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1918 |
1.7458 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.1897 |
1.7437 |
0.0009 |
0.05 |