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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
16.61 |
|
0.64% |
| 2 |
松原安全 |
12.01 |
|
0.46% |
| 3 |
安克创新 |
11.44 |
|
0.44% |
| 4 |
紫金矿业 |
11.38 |
|
0.44% |
| 5 |
宁德时代 |
11.02 |
|
0.42% |
| 6 |
中国联通 |
10.22 |
|
0.39% |
| 7 |
银轮股份 |
9.83 |
|
0.38% |
| 8 |
宁波高发 |
9.48 |
|
0.36% |
| 9 |
扬农化工 |
9.02 |
|
0.35% |
| 10 |
金龙汽车 |
8.87 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1414.14 |
14.00 |
54.30% |
| 2 |
25国债13 |
271.63 |
2.70 |
10.43% |
| 3 |
24国债24 |
209.66 |
2.10 |
8.05% |
| 4 |
24国债10 |
81.49 |
0.80 |
3.13% |
| 5 |
25特国02 |
73.74 |
0.80 |
2.83% |
| 6 |
美锦转债 |
8.23 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
明新转债 |
6.81 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
国泰转债 |
6.87 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
崧盛转债 |
6.52 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
兴业转债 |
4.83 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.02% |
0.69% |
1.47% |
1.30% |
0.82% |
1.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6983/10774 |
6636/10774 |
7114/10774 |
8275/10774 |
9382/10774 |
8202/10774 |
7892/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2054 |
1.7594 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
1.2095 |
1.7635 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
1.2082 |
1.7622 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
1.2084 |
1.7624 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.2078 |
1.7618 |
0.0060 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0240 |
| 2017-08-03 |
2017-08-07 |
2017-08-07 |
2017-08-08 |
0.5300 |
