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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5540元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上汽集团 |
21.40 |
|
0.42% |
| 2 |
比亚迪 |
21.84 |
|
0.42% |
| 3 |
松原安全 |
15.96 |
|
0.31% |
| 4 |
宁德时代 |
16.08 |
|
0.31% |
| 5 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.28% |
| 6 |
爱柯迪 |
12.50 |
|
0.24% |
| 7 |
中国联通 |
11.00 |
|
0.21% |
| 8 |
潍柴动力 |
9.81 |
|
0.19% |
| 9 |
扬农化工 |
9.35 |
|
0.18% |
| 10 |
分众传媒 |
8.87 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2616.49 |
26.00 |
50.91% |
| 2 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
9.80% |
| 3 |
23国债27 |
285.80 |
2.80 |
5.56% |
| 4 |
25国债13 |
270.53 |
2.70 |
5.26% |
| 5 |
24国债24 |
210.87 |
2.10 |
4.10% |
| 6 |
美锦转债 |
7.88 |
0.00 |
0.15% |
| 7 |
崧盛转债 |
7.52 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
明新转债 |
6.99 |
0.00 |
0.14% |
| 9 |
国泰转债 |
6.69 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
兴业转债 |
4.83 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.53% |
-0.23% |
1.37% |
1.24% |
1.24% |
3.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3107/10633 |
6574/10633 |
5458/10633 |
8504/10633 |
9063/10633 |
8921/10633 |
7246/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1956 |
1.7496 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1958 |
1.7498 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.1940 |
1.7480 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1950 |
1.7490 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1946 |
1.7486 |
0.0028 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0240 |
| 2017-08-03 |
2017-08-07 |
2017-08-07 |
2017-08-08 |
0.5300 |
