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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 俞善超,王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1799 |
1.6889 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1803 |
1.6893 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1800 |
1.6890 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1786 |
1.6876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1786 |
1.6876 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1784 |
1.6874 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1775 |
1.6865 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1775 |
1.6865 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.1753 |
1.6843 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1750 |
1.6840 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.1774 |
1.6864 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1785 |
1.6875 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1800 |
1.6890 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1792 |
1.6882 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1787 |
1.6877 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1815 |
1.6905 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1827 |
1.6917 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1833 |
1.6923 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1828 |
1.6918 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1835 |
1.6925 |
-0.0026 |
-0.15 |