国联安添鑫灵活配置混合A 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -6.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 7.06 | 0.09 | 91.40 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.69 | 0.07 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 8.33 | 0.08 | 79.18 | 0.00 | 2.92 | 0.01 | 9.57 | 0.07 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 82.70 | 0.01 | 5.67 | 0.01 | 11.54 | 0.08 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 99.56 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 90.66 | 0.01 | 9.20 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 98.87 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 92.19 | 0.00 | 1.24 | 0.01 | 5.80 | 0.00 | 0.77 | 0.12 | 0.16 |
| 2023-12-31 | 0.40 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.65 | 0.00 | 0.07 | 0.38 | 0.42 |