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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0136 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0200 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0320 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0253 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0099 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0136 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0309 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0315 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0498 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0329 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0150 |
1.00 |
| 2026-03-17 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0239 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0223 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0056 |
-0.37 |