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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
3549.31 |
|
1.93% |
| 2 |
格力电器 |
3270.15 |
|
1.78% |
| 3 |
华友钴业 |
3202.08 |
|
1.74% |
| 4 |
中兴通讯 |
3197.57 |
|
1.74% |
| 5 |
交通银行 |
3118.21 |
|
1.69% |
| 6 |
江苏银行 |
3113.71 |
|
1.69% |
| 7 |
赣锋锂业 |
3006.01 |
|
1.63% |
| 8 |
泸州老窖 |
2927.30 |
|
1.59% |
| 9 |
杭州银行 |
2854.42 |
|
1.55% |
| 10 |
天齐锂业 |
2787.80 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
8.13% |
8.27% |
30.14% |
60.56% |
5.88% |
46.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3321/10636 |
2682/10636 |
2304/10636 |
2861/10636 |
1576/10636 |
3131/10636 |
1618/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0173 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0109 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0204 |
1.44% |
