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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 马柯
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2355 |
1.2505 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-16 |
1.2370 |
1.2520 |
0.0149 |
1.20 |
| 2026-01-15 |
1.2223 |
1.2373 |
0.0146 |
1.19 |
| 2026-01-14 |
1.2079 |
1.2229 |
0.0264 |
2.20 |
| 2026-01-13 |
1.1819 |
1.1969 |
-0.0272 |
-2.22 |
| 2026-01-12 |
1.2087 |
1.2237 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
1.2096 |
1.2246 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.2054 |
1.2204 |
-0.0167 |
-1.35 |
| 2026-01-07 |
1.2219 |
1.2369 |
0.0179 |
1.47 |
| 2026-01-06 |
1.2042 |
1.2192 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-01-05 |
1.2111 |
1.2261 |
0.0330 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
1.1786 |
1.1936 |
-0.0244 |
-2.00 |
| 2025-12-30 |
1.2027 |
1.2177 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.2005 |
1.2155 |
0.0192 |
1.60 |
| 2025-12-26 |
1.1816 |
1.1966 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1866 |
1.2016 |
-0.0150 |
-1.23 |
| 2025-12-24 |
1.2014 |
1.2164 |
0.0277 |
2.33 |
| 2025-12-23 |
1.1741 |
1.1891 |
0.0236 |
2.02 |
| 2025-12-22 |
1.1508 |
1.1658 |
0.0552 |
4.96 |
| 2025-12-19 |
1.0964 |
1.1114 |
-0.0064 |
-0.57 |