加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 马柯
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
391.27 |
|
9.19% |
| 2 |
中际旭创 |
331.02 |
|
7.78% |
| 3 |
沪电股份 |
319.59 |
|
7.51% |
| 4 |
华丰科技 |
310.43 |
|
7.29% |
| 5 |
新易盛 |
267.01 |
|
6.27% |
| 6 |
中芯国际 |
238.01 |
|
5.59% |
| 7 |
胜宏科技 |
234.11 |
|
5.50% |
| 8 |
三环集团 |
148.72 |
|
3.49% |
| 9 |
芯碁微装 |
138.75 |
|
3.26% |
| 10 |
英维克 |
126.37 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
15.05% |
16.70% |
68.63% |
56.98% |
4.96% |
46.90% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2254/10649 |
1447/10649 |
996/10649 |
334/10649 |
1672/10649 |
4409/10649 |
1595/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2370 |
1.2520 |
0.0149 |
1.20% |
| 2026-01-15 |
1.2223 |
1.2373 |
0.0146 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
1.2079 |
1.2229 |
0.0264 |
2.20% |
| 2026-01-13 |
1.1819 |
1.1969 |
-0.0272 |
-2.22% |
| 2026-01-12 |
1.2087 |
1.2237 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0150 |
