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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓钟锋
- 成立日期：
- 2016-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-06 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2018-09-05 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2018-09-04 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2018-09-03 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0272 |
-2.88 |
| 2018-08-31 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0083 |
-0.87 |
| 2018-08-30 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2018-08-29 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0082 |
-0.85 |
| 2018-08-28 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0081 |
-0.83 |
| 2018-08-27 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0207 |
-2.07 |
| 2018-08-24 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2018-08-23 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2018-08-22 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2018-08-21 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2018-08-20 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0105 |
-1.02 |
| 2018-08-17 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2018-08-16 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2018-08-15 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2018-08-14 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2018-08-13 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2018-08-10 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0034 |
-0.32 |